财务管理部周工作总结

财务管理部周工作总结

　　一、资金及信息化管理

　　1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划编制、调整，对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。

　　2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;积极对接财政及各部门落实置换资金到位并规范使用。按要求及时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作。

　　3、信息化管理。服务器已到位，已完成数据全部迁移并验收。及时完成垂管范围各公司账务系统所需的NC客商、项目、收支辅助项增设等财务核算运行维护工作。

　　二、会计核算及报表

　　1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理，及时完成各类管理报表的编制。

　　2、会计核算标准化工作。完成集团会计标准化核算手册的编制并下发，完成管理报表的优化调整并下发。

　　三、财政税收管理

　　1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，完成组织各相关部门、子集团开展财政预算编报，积极对接区财政预算批复、争取各项财政资金拨付等工作。

　　2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

　　四、财务综合管理

　　1、资产管理。持续加强集团资产管理，按照已发集团建设项目转固工作流程，促进建设项目转固工作常态化，提升资产生命周期管理水平，统筹管理集团资产及年度盘点。

　　2、债权债务管理。持续开展债权催收工作，配合子集团开展债权清收工作。

　　3、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

　　4、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转**份，其中资金**份、处理笺*份、合同会签等**份。

　　5、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研资讯、改革信息等方面的撰写报送工作。

　　6、绩效考核。积极配合行政综合部编报月度、季度、年度各项绩效考核信息报送。

　　7、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。

　　五、财务垂管

　　1、制度建设。按计划及时完成各项财务制度的制定、修订，并完成第二版财务制度手册的排版下发。

　　2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、业务指导等相关工作。

　　六、财务预决算

　　1、完成201*年年度审计。

　　七、其他

　　积极配合各项内外审计工作，促进项目清算，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团各类会议及活动。

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