商贸有限公司主要业绩汇报材料

篇一：经营业绩报告模版

经营业绩考核指标专项审计报告

****有限公司经营业绩考核指标专项审计报告

***国有资产监督管理委员会：

我们接受委托，对**有限公司（以下简称**）2008年度的财务报表进行了审计，并在此基础上对**2008年度利润总额、净资产收益率、当年入库地方税金总额及增长率、成本费用占主营业务收入的比重、流动资金周转率、国有资产保值增值率等六项经营业绩考核指标进行审计。

按照《*企业会计制度》的规定编制财务报表是**管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对经营业绩考核指标发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对经营业绩考核指标是否不存在重大错报获取合理保证。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

一、企业简况

**有限公司**改制而来，出资人为**国有资产监督管理委员会、**工会委员会和**有限公司，公司注册号：**，法定代表人：**，注册资本：**万元，经营范围：**。

二、审计范围

此次审计范围包括**有限公司及纳入报表合并范围的**有限公司3个子公司。

三、经营业绩考核指标

（一）年度利润总额

2008年度***利润总额**元，税后净利润**元。

（二）净资产收益率

2008年度***实现净利润**元，2008年度平均净资产为**元（其中期初净资产为**元，期末净资产为**元），2008年度净资产收益率为**%。

（三）当年入库地方税金总额及增长率

当年入库地方税金总额为**元（其中营业税**元，城建税**元，**。

上年入库地方税金总额为**元（其中营业税**）。

当年与上年比较入库地方税金增长率**%，入库税金上升的主要原因是2008年度营业收入有所增长。

（四）成本费用占主营业务收入的比重

2008年度***主营业务收入总额为**元，成本总额为**元，期间费用总额为**元，成本费用占主营业务收入的比重为**%。

（五）流动资金周转率

2008年度***主营业务收入净额为**元，2008年度平均流动资产为**元（其中：期初流动资产为**元，期末流动资产为**元），2008年度流动资金周转率为**次/年。

（六）国有资产增值保值率

2008年度期初国有资本及权益总额为**元，期初国有资本及权益总额为**元，2008年度国有资产保值增值率为**%。

四、关于执行新企业会计准则的情况说明

***。

五、审计意见

我们认为，上述指标在所有重大方面公允反映了***2008年度的盈利能力、资产运营能力等情况。

六、报告使用范围

本报告仅供**国有资产监督管理委员会考察***经营业绩之用，不得作为其他用途。非法律、行政法规规定，报告书的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人。

篇二：公司业绩材料(对内)

南通华新建工集团有限公司创建于1969年10月，是国家建设部批准的房屋建筑工程总承包特级资质施工企业，同时还具有起重设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基与基础工程专业承包一级资质，以及市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包二级资质，是集房地产开发、新型建材生产、物流为一体的综合性集团。集团现拥有8个子公司、12个驻外分公司。

多年来,集团公司依靠科学的管理体系，丰富的施工经验、现代化技术设备，施工足迹不仅遍布上海、北京、天津、广东、内蒙、安徽、山东、陕西、四川、河南、福建、辽宁、宁夏、新疆、南京、苏州、镇江、无锡、扬州、宿迁、徐州、盐城等二十多个省、市、自治区，还在约旦、科威特等国家承建过重点项目。集团年施工面积突破1200万平方米、承建高层、超高层达802幢。创部省优工程198项，其中获“鲁班奖”6项、创国家优质工程奖12项。公司依托现代化管理手段，质量管理规范、技术管理先进。在行业内较早地通过质量、环境、职业健康安全、资金和成本综合管理体系认证。具有省级技术中心，拥有多项省级、国家级工法、国家专利、国家行业标准、全国新技术应用示范工程等。

公司人才结构合理，专业种类齐全。有国际项目经理12人，全国优秀项目经理39人。

公司是创鲁班奖工程特别荣誉企业、全国建筑业百强企业、全国优秀施工企业、全国建筑业AAA级信用企业、全国建筑业科技进步与技术创新先进企业、中国民营500强企业、全国“守合同重信用”企业、江苏省建筑业综合实

力30强企业、江苏省“文明单位”、江苏省（AAA）级资信单位、江苏省建筑业“最佳企业。是中国建设银行总行AAA级重点客户。

“与时俱进”是华新的一贯品格。

“以人为本、质量兴企、诚信经营、服务用户”是华新的经营理念。“团结、求实、开拓、创新”是华新的企业精神。

“做强、做精、做富”是华新永恒的追求。

代表工程：

南通科达建材股份有限公司

1、公司简介

南通华新建工集团精心打造的南通科达建材股份有限公司，创立于2011年6月23日，座落在江苏省海安县海安镇南海大道88号，占地156000平方米，总投资10亿元。具有金属门窗工程专业承包三级、预拌商品混凝土专业承包 三级资质。2013年度公司年度销售收入达11615.36（万元）。

公司拥有三层研发办公大楼一栋，总建筑面积1050m2；为公司管理、科技研发的核心。五层专家、员工楼一栋，总建筑面积4000m2；其他居住、生活用房3000m2，为科研专家及员工提供了良好的居家生活环境。公司设计算机房，配备专业监控设备，保障场区的安全管理；配置有大量的消防安全设施，满足消防应急需求。

南通科达建材股份有限公司是华新集团的产业化生产基地，也是国家住宅产业化基地；近年来通过与南京林业大学、中科院合肥物理科学研究院等科研

院所建立的长期合作关系，通过产学研合作提升了企业研究开发能力，建成拥有自主权的研发中心，有一批高素质的科技人才和生产、经营团队。

公司设有综合部、生产经营部、技术质量部、安全设备部、物资部、财务部等六个部门；下设商砼、幕墙、木业等多个分公司。企业现有职工160

人，专业技术人员25

人（高级职称2人，中级职称5人，助理工程师6人，助理经济师2人，助理会计2人）。

2、领导关怀

住建部住宅中心梁小青主任等领导现场指导工作

中国建筑协会副会长、秘书长吴涛等领导视察厂区

江苏省建设厅副厅长徐学军等领导现场指导工作

篇三：公司经营情况汇报

路桥公司2002经营情况汇报

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力（综合产值）可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。

2002年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

（一）目前经营状况

1、2002年公司承担的经营业绩责任合同指标

（1）实现目标利润1872万元；

（2）上交资产收益1495万元；

（3）对外创收13865万元；

（4）上缴上级管理费160万元；

（5）计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定2002年市场开发目标5亿元；工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元；其它营业收入1093万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《2002年改革与管理工作总体方案》，进一步完

善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日，各项指标完成情况如下：

（1）承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的106%，其中，跨年部分约2.2亿元。

（2）完成建安工作量2.7亿元（不含设备费395万元），完成年计划的77%，为去年同期的101%；其中油田内部14188万元，为年计划的71%；油田外部12812万元，为公司年计划的85%。

（3）实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。

（4）成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万元，累计支出29355.4万元。其中：

——上级管理费为0；

——上交资产收益为0；

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。

（5）累计盈余为-1206.4万元。

（二）年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路

桥公司两千多名职工，在有限的时间内，通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：

（1）预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完成经营业绩责任指标的123%。

（2）预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元；其他业务收入1000万元。

（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费160万元；上交资产收益1495万元；计提折旧2248万元，并力争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元）

需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。

1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0，如果考虑这两项成本支出930万元（管理费160 万元，资产收益770万元），则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28149万元，即10-12月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标（上交管理费160 万元、资产收益770万元，实现净利润377万元），则10-12月份成本支出要控制在2337.6万元以内。

（三）经营管理中面临的问题

1、工作量落实方面

年初，公司财务预算工作量3.5亿元,其中内部2亿元，外部1.5亿元。目前已落实89%，并且内、外部比例失衡，主要效益来源的内部工程只落实预算的75%；外部市场虽呈现良好的发展态势，但工程收益率相对较低，影响公司的创效能力。

2、关联交易方面

一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持和管理局基建系统领导的大力协调，加之关联交易条款的约定，但是目前的市场占有率也只达到60%左右。即便是管理局投资的道路工程，如八百垧综合治理工程，也未能很好执行专业分工，水泥混凝土路面5万平方米，只落实给我们1.5万平方米，特别是把大部分任务落实给了那些能力不够的个体挂靠队伍，工程后期无法完工，还要来找我们的队伍去帮忙，对此，我们有些无法理解；二是投标中人为降低费率标准，让利基数不合理，合同条款不规范，工程结算中更改结算标准、定额标准，并且手续繁琐，时间滞后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅，往往活干了，但结算不回来。四是在效能监察中，对于道路工程个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏差之内的，仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量，有悖于国家工程质量管理规范和《质量管理法》的要求。

3、生产组织方面

油田内部施工项目计划下达晚，图纸到位不及时，加之征地、动迁等因素的制约，导致项目施工无法正常运行，整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月，错过了道路施工的黄金季节，进入雨季施工时，难度大、投入多，增大了工程成本；路面摊铺机等大型专业设备和高级技术人员短缺，在参与高等级路桥工程投标和施工中，也影响施工生产组织运行。

4、资金周转方面

截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计5810万元；工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位；内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约1000多万元。

5、固定成本支出过高

一是集体职工有偿解除劳动合同1640万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本410 万元；二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元；三是采暖费取费不足，

全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额1400万元；以及稳定工作增加成本604万元（包括市场化用工费用493万元；落实十一条增加费用56万；劝阻各类上访活动增加费用55万元。），致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。

二、由于稳定工作而增加的成本支出情况

今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。

1、 新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人

员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元；（按半年计算）

2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出

56万元，其中主要包括：成立服务中心费用12万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元；

3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力140天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。

4、为防止“法轮功”份子破坏有线电视网络，我们在四个区域，配置了92人实施监控，并相应配备了部分必要的监控设备和器具，费用支出11万元。

三、合同管理工作情况

公司的合同管理工作始终坚持贯彻执行国家有关法律法规要求以及上级业务部门的制度规定。同时，我们结合生产经营活动的实际，按照庆局发[2001]118号文件《大庆石油管理局合同管理办法》的具体要求，严格把住“审查、签订、履约”三关，实现合同全过

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